Planung und Szenarioanalyse

1. Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine Cash-Flow-Planung für den Planungshorizont von...

• 1-2 Monaten
• 3 Monaten
• 6 Monaten
• 12 Monaten

...installiert? (Mehrfachantworten möglich)

2. Führen Sie monatlich eine Analyse zu den Ursachen möglicher Planabweichungen durch und leiten Sie daraus konkrete Konsequenzen ab?

• Ja
• Nein

3. Führen Sie regelmäßige und systematische Szenarioanalysen in Bezug auf...

• (weitere) Umsatzeinbrüche
• (weiteren) Preisverfall
• mögliche Zahlungsverzögerungen
• mögliche Zahlungsausfälle
• Ausfälle von (kritischen) Lieferanten

...durch? (Mehrfachantworten möglich)

4. Haben Sie eine konkrete Planung bezüglich der Reaktion auf den Eintritt der untersuchten Szenarien?

• Ja
• Nein

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Analyse der Handlungsfelder in den Bereichen Kosten, Debitoren- und Kreditoren-management, Vorräte, Finanzierung, Preise und Umsätze (Auszug)

5. Haben Sie Möglichkeiten zum kurzfristigen Abbau (innerhalb von 3 Monaten) von Personalkosten analysiert und dazu eine konkrete Planung erstellt?

• Ja
• Nein

6. Haben Sie Möglichkeiten zum mittelfristigen Abbau von Personalkosten analysiert und dazu eine konkrete Planung erstellt?

• Ja
• Nein

7. Haben Sie die Möglichkeiten zum kurzfristigen Abbau (innerhalb von 2-3 Monaten) von Sachkosten detailliert untersucht?

• Ja
• Nein

8. Haben Sie bereits detaillierte Analysen zu einer möglichen signifikanten Reduzierung des Forderungsbestandes und der hierzu erforderlichen Maßnahmen durchgeführt?

• Ja
• Nein

9. Haben Sie bereits konkrete Analysen hinsichtlich einer signifikanten Ausweitung der Nutzung von Lieferantenkrediten (z.B. Verlängerung Zahlungsziele) durchgeführt?

• Ja
• Nein

10. Haben Sie bereits konkrete Analysen bezüglich eines signifikanten Abbaus von Vorräten durchgeführt und dazu eine entsprechende Planung erstellt?

• Ja
• Nein

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11. Haben Sie die Möglichkeiten des Verkaufs nicht betriebsnotwendiger Aktiva geprüft (einschließlich Identifikation möglicher Käufer und Abschätzung des erforderlichen Zeitrahmens)?

• Ja
• Nein

12. Haben Sie Ihre Möglichkeiten zur Ausweitung von Kreditlinien (und der erforderlichen Voraussetzungen wie z.B. Beibringung von Sicherheiten) bei Ihren Hausbanken konkret ausgelotet und eine verbindliche Zusage erhalten?

• Ja
• Nein

13. Haben Sie geprüft und sichergestellt, dass Sie die in Ihren Kreditverträgen enthaltenen Covenants jederzeit einhalten können?

• Ja
• Nein

14. Haben Sie in Frage kommende alternative Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Factoring, Forfaiting, Leasing, …) konkret überprüft und kalkuliert?

• Ja
• Nein

15. Haben Sie konkrete Kalkulationen zu möglichen Preisanpassungen (einschließlich der möglichen Auswirkungen auf den Absatz) für Ihre führenden Produktlinien durchgeführt und daraus konkrete Handlungsansätze entwickelt?

• Ja
• Nein

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